发布日期：2025-04-08 07:26    点击次数：80

中原中证石化产业往复型绽放式指数证券投资基金发起式聚拢 基金（中原中证石化产业ETF发起式聚拢A）基金家具贵府提要更                          新                                   编制日历：2024年11月8日                   送出日历：2024年11月11日         本提要提供本基金的迫切信息，是招募阐明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。 一、家具能够            中原中证石化产业 ETF 基金简称                         基金代码      017855            发起式聚拢            中原中证石化产业 ETF 下属基金简称                       下属基金代码    017855            发起式聚拢 A 基金惩办东说念主      中原基金惩办有限公司        基金托管东说念主     招商银行股份有限公司 基金公约成效日    2023-03-14 基金类型       基金中基金             往复币种      东说念主民币 运作时势       鄙俗绽放式             绽放频率      每个绽放日                              动手担任本基金 基金司理       单宽之               基金司理的日历                              证券从业日历    2016-04-13 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资战略            通过对目的ETF基金份额的投资，追求追踪主义指数，取得与指数收益 投资目的       一样的讲演。本基金力争日均追踪偏离度的十足值不擢升0.35%，年跟            踪弱点不擢升4%。            本基金的主义指数为中证石化产业指数。本基金主要投资于目的ETF基            金份额、主义指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资目的，基            金还可投资于非成份股（含存托把柄、创业板偏激他中国证监会注册            或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债            券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、            地点政府债券、可诊治债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投            资的债券)、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、钞票支 投资范围            握证券、货币市集器具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及            法律执法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据            法律执法的规章参与转融通证券出借业务。            本基金投资于目的ETF的比例不低于基金钞票净值的90%。每个往复日            日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往复保证金            后，保握不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债            券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资战略包括目的ETF投资战略，股票投资战略，存托把柄投资策 主要投资战略   略，债券投资战略，养殖品投资战略，钞票复旧证券投资战略，可转          换债券、可交换债券投资战略，参与转融通证券出借业务战略等。 功绩比较基准   中证石化产业指数收益率×95%＋东说念主民币活期入款税后利率×5%          本基金为目的ETF的聚拢基金，目的ETF为股票型指数基金，因此本基 风险收益特征          金的风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币市集基金。  注：①投资者请崇拜阅读《招募阐明书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年推论的《证券期货投资者适应性惩办见识》，基金惩办东说念主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  着力参见基金惩办东说念主、销售机构提供的评级着力。 (二) 投资组结伙产建设图表/区域建设图表 投资组结伙产建设图表 注：图示比例为按时讲述期末基金投资组合中千般钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金公约于2023年3月14日成效，公约成效过去按本色存续期谋划，不按系数这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表改日进展。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售筹议用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                   收费时势/费率     备注                 /握有期限（N）                        M  申购费（前收费）                        M >= 500 万元         1000 元/笔                          N       赎回费                          N >= 7 天           0.00% （二） 基金运作筹议用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费时势/年费率或金额                  收费方             按前一日基金钞票净值扣除基金资 惩办费         产中目的 ETF 份额所对应钞票净值后          基金惩办东说念主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金钞票净值扣除基金资 托管费         产中目的 ETF 份额所对应钞票净值后            基金托管东说念主              剩余部分的年费率计提。0.10% 审计用度     年用度金额（元）40,000.00    管帐师事务所 信息知道费     年用度金额（元）0.00        规章知道报刊         基金公约成效后与本基金筹议的律         师费、基金份额握有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度联系规章和《基金公约》商定      筹议作事机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金公约及招募阐明书或其更                新。   注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金钞票扣除。   ②惩办费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息知道用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具贵府提要更新编制日所在年度确过去度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本色由基金钞票承担的审计费和信息知道费可能与预估值存在各别，   最终本色金额以基金按时讲述知道为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握无意刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作玄虚费率（年化）   注：①基金运作玄虚费率=固定惩办费率+托管费率+销售作事费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比样貌列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息知道费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基   金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值亏蚀（若有）等。审计用度、信息   知道费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报知道   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值谋划年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值共计/过去天数（保留两位极少，按过去当然天数谋划，过去树立的基   金，按过去本色运作天数谋划）。   ②基金惩办费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报知道的筹议数据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算着力受基金日均领域影响，本色年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者属意。 四、风险揭示与迫切提醒 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，聚拢基金风险，追踪偏离风险，与目的 ETF 功绩各别的  风险，指数编制机构住手作事的风险，主义指数变更的风险，成份券停牌或失言的风险，  流动性风险，积极惩办风险，养殖品投资风险，钞票复旧证券投资风险，参与转融通证  券出借业务的风险，存托把柄投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金为 ETF 聚拢基金，基金钞票主要投资于目的 ETF，在多量情况下将看守较高  的目的 ETF 投资比例，基金净值可能会随目的 ETF 的净值波动而波动，目的 ETF 的筹议  风险可能径直或曲折成为本基金的风险。    本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，  存托把柄的境外基础证券的筹议风险可能径直或曲折成为本基金的风险。    当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金惩办东说念主可能依照法律执法  及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时刻，基金惩办东说念主将对基金简称进行特  殊标志，暂停知道侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变面前刻和最终变现价钱齐具有不驯顺性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对亏蚀。 （二）迫切提醒    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎力争的原则惩办和愚弄基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表改日进展。    基金销售筹议用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事  东说念主。    基金家具贵府提要信息发生紧要变更的，基金惩办东说念主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本色情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的筹议信息，敬请同期珍惜基金惩办东说念主发  布的筹议临时公告等。    基金投资东说念主请崇拜阅读基金公约的争议处理筹议章节，充分了解本基金争议处理的  筹议事项。 五、其他贵府查询时势    以下贵府详见基金惩办东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

十大正规体育平台官网入口