发布日期：2025-04-08 08:48    点击次数：133

                            浦银安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓撮要更新           浦银安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金                        基金家具贵寓撮要更新                                               编制日历：2024 年 11 月 8 日                       送出日历：2024 年 11 月 11 日           本撮要提供本基金的遑急信息，是招募施展书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募施展书等销售文献。 一、家具不祥           浦银安盛科创板 100 指数增 基金简称                            基金代码           021284           强           浦银安盛科创板 100 指数增 下属基金简称                          下属基金往来代码       021284           强A           浦银安盛科创板 100 指数增 下属基金简称                          下属基金往来代码       021285           强C 基金科罚东说念主     浦银安盛基金科罚有限公司          基金托管东说念主          交通银行股份有限公司                                 上市往来所及上市日 基金合同收效日   2024 年 9 月 26 日                      -                                 期 基金类型      股票型                   往来币种           东说念主民币 运作神气      等闲通达式                 通达频率           每个通达日                                 驱动担任本基金基金 基金司理      罗雯                    司理的日历                                 证券从业日历         2007 年 10 月 9 日                                 驱动担任本基金基金 基金司理      孙晨进                   司理的日历                                 证券从业日历         2010 年 7 月 1 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资目的与投资计策 请投资者阅读《招募施展书》 “第九部分 基金的投资”了解详备情况           本基金为股票指数增强型基金，在尽力对上证科创板 100 指数进行有用追踪的基础上， 投资目的      通过数目化的投资身手进行积极的指数组合科罚与风险截止，力求竣工杰出认识指数的           投资收益，谋求基金财富的永恒升值。           本基金的投资界限主要为具有邃密流动性的金融器用，包括认识指数的成份股、备选成           份股、其他国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、科创板相配他中国证监会核           准或注册上市的股票）、存托笔据、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、 投资界限      公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公建设行的次级债券、政府复古机           构债、政府复古债券、场地政府债、可诊疗债券、可交换债券相配他中国证监会允许投           资的债券）、财富复古证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、如期存           款、见知进款相配他银行进款）、货币市集器用、股指期货、国债期货以及中国证监会                              第 1页 共 4页                             浦银安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓撮要更新          允许基金投资的其他金融器用。          本基金可根据干系法律规则的章程，参与转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例不低于 80%，投资于认识指          数成份股和备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%。每个往来日日终在扣除股          指期货、国债期货合约需交纳的往来保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券          的比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申          购款等。          在浅近市集情况下，本基金力求使基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离          度的完满值不朝上 0.5%，年化追踪特别不朝上 8%。          本基金以上证科创板 100 指数为认识指数，采取“指数化投资为主、增强型计策为辅”          的投资计策。在有用复制认识指数的基础上，通过公司自有量化增强模子，优化股票组 主要投资计策   合设置结构，一方面严格截止投资组合的追踪特别，幸免大幅偏离认识指数，另一方面          在追踪认识指数的同期，力求赢得杰出认识指数的收益。          本基金的财富设置计策、股票投资计策、债券投资计策、转融通证券出借业务投资计策、          存托笔据投资计策、股指期货往来计策、国债期货往来计策、财富复古证券投资计策详          见法律文献。 功绩比较基准   上证科创板 100 指数收益率*95%＋银行活期进款利率（税后）*5%          本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基 风险收益特征   金与货币市集基金。同期，本基金主要投资于认识指数成份股相配备选成份股，具有与          认识指数相同的风险收益特征。 (二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表 注：无 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：无 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                      浦银安盛科创板 100 指数增强 A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                         收费神气/费率                   /抓有期限（N）                     M＜100 万元                      1.20%   申购费          100 万元≤M＜300 万元                    0.80%  （前收费）         300 万元≤M＜500 万元                    0.30%                     M≥500 万元                   1,000 元/笔                     N＜7 日                        1.50%   赎回费            7 日≤N＜30 日                      0.50%                    N≥30 日                        0.00%                      浦银安盛科创板 100 指数增强 C                份额（S）或金额（M）  用度类型                                         收费神气/费率                  /抓有期限（N）   赎回费               N＜7 日                        1.50%                              第 2页 共 4页                                 浦银安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓撮要更新                         N≥7 日                        0.00% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费神气/年费率或金额                             收取方 别 科罚费                  0.80%                     基金科罚东说念主和销售机构 托管费                  0.15%                        基金托管东说念主 销 售 服   浦银安盛科创板 务费      100 指数增强 C 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       讼师费等 用 注：1.本基金往来证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。 履行金额以基金如期叙述表露为准。 四、风险揭示与遑急指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。    投成本基金可能碰到的风险包括：市集风险、流动性风险、科罚风险、操作和时候风险、合规性风险、 本基金特殊风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风 险等。    （1）认识指数答复与股票市集平均答复偏离的风险    （2）认识指数波动的风险    （3）认识指数变更的风险    （4）追踪偏离风险    （5）追踪特别截止未达商定目的的风险    （6）指数编制机构罢手干事的风险    （7）成份股停牌的风险                                    第 3页 共 4页                     浦银安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓撮要更新 他风险 (二) 遑急指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则科罚和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具贵寓撮要信息发生关键变更的，基金科罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的干系信息，敬请同期神志基金科罚东说念主发布的干系临时公告等。    各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连络的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均应当将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁地点为上海 市，按照该会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有敛迹力。 五、其他贵寓查询神气   以下贵寓详见本基金科罚东说念主网站   网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金基金合同》   《浦银安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金托管公约》   《浦银安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金招募施展书》   如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   基金份额净值   基金销售机构及连络神气   其他遑急贵寓 六、其他情况施展   无                       第 4页 共 4页